Csak linkelek: XXL kiadás

A sötét oldal

Piszkos kis trükkök az alapkezelőknél

Hogyan működnek az elemzők

Profit meglepetés? Na ne vicceljünk már!

A portfólió modellek növelik a volatilitást?

A megnövekedett népszerűség miatt előbb-utóbb bedől a volatilitás ETF – határidős rendszer

Miért ne vegyél kereskedési rendszert? Például ezért.

Megint lebukott egy guru

A mozgóátlagokra alapozott taktikai modellek 90%-a adatbányászat

4%

John Bogle 4% nominális hozamot vár a következő 10 évre

Ray Dalio szintén 4%-ot vár

Jeremy Grantham -2%-ot jósol (ez már reálhozam) a következő 7 évre

A Research Affiliates már szerepelt a blogon, 1-2%-ot várnak

Risk Parity

A Risk Parity implementációk veszélyei

A Risk Parity védelmében

Risk Parity vs. 60/40 a kötvénykamat változásának függvényében

Risk Parity vs. 60/40 kicsit alaposabban

Aktív alapok

Miért nem működik?

Taktikai allokációs alapok teljesítménye

A legnépszerűbb taktikai modell

Hedge fund alulteljesítés továbbra is

A beáramló tőke próbára teszi a hedge fund modellt

Hedge fund replikáció, lásd még itt, vagy itt

215 év globális eszköz momentum

Újabb trader nagyágyú az ETF piacon

Diverzifikáció

Részvény portfólió kiegészítő eszközei

Jó diverzifikációs eszközök az alacsony kamatozású kötvények?

És az arany mire jó egy portfólióban?

Az esés elleni védelem mítosza

Kis színes

Az agyad azért van, hogy eltévedj a tőzsdén

Volatilitás ETF-ek egy táblázatban

Kínai ETF-ek

Az eddigi legnagyobb vásárló eladó lesz a részvénypiacon

Eddigi medve piacok az aranyban

A legfontosabb chartok

13 okosság Paul Tudor Jones-tól

Fermi paradox

Befektetőknek is hasznos nem befektetési könyvek

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.